中银上证国企100ETF净值上涨1.15% 请保持关注

来源 : 金融界基金 时间:2023-06-05 08:09:33


(资料图)

金融界基金06月05日讯 中银上证国企100ETF基金06月02日上涨1.15%,现价1.228元,成交69.08万元。当前本基金场外净值为1.2290元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为45.63%,业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.21%,近3个月本基金净值下跌3.98%,近6月本基金净值上涨2.16%,近1年本基金净值上涨0.57%,成立以来本基金累计净值为1.4340元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-22.80%。

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